Per als no iniciats, el comerç de bitcoins en una borsa probablement és fàcil, i no implica res més estressant que fer clic amb el ratolí o mirar una pantalla. Què es pot dir realment d'això? De fet, la gran majoria dels nous comerciants de criptomoneda perden diners i surten del mercat en un any.
Per què és tan difícil el comerç de bitcoins?
Això es deu principalment al següent:
- impredictibilitat dels mercats nacionals;
- gran dificultat per fer pronòstics.
El comerç és una tensió emocional que inclou llargues hores d'inactivitat intercalades amb períodes d'acció intensa i estrès. Atès que els comerciants arrisquen el seu propi capital en un joc sense fi, el comerç d'accions és una activitat estretament relacionada amb el joc professional. Fins i tot els participants d'èxit del mercat solen sucumbir a aquest tipus de pressió.
Amb l'excepció de la venda de cursos de formació, productes o serveis, el comerç de bitcoins a la borsa no és una ruta privilegiada cap a riqueses fàcils. Més aviat, és una activitat que requereix molta paciència, control i disciplina. NouEls comerciants tenen més probabilitats de perdre diners, ja que només desenvolupen les seves habilitats i mai es garanteix una rendibilitat constant, ni tan sols per al comerciant més experimentat.
Comerç i inversió de bitcoins
La inversió en Bitcoin és un compromís a llarg termini, sovint amb múltiples objectius, com ara diversificació de carteres, cobertura de risc, negocis, etc. Els inversors en criptomonedes generalment són independents de la volatilitat dels preus i és poc probable que puguin sortir de les seves posicions.
En canvi, la majoria dels comerciants només mantenen posicions a curt termini, negociant durant uns quants mesos com a màxim, però sovint durant unes poques hores. Aquests participants del mercat també són extremadament sensibles als preus i el desig de trobar els millors costos d'entrada i sortida és necessari perquè abandonin les seves posicions si resulten que no són rendibles..
Avantatges comercials
Bitcoin és superior a la negociació d' altres instruments (accions, matèries primeres o divises) per almenys tres motius:
La volatilitat excepcional del bitcoin permet un alt percentatge de rendibilitat
Els grans moviments de preu i els rendiments mitjans són molt més habituals quan es negocien a la borsa de Bitcoin que en altres instruments. D'aquesta manera, els comerciants de Bitcoin poden evitar augmentar els riscos dissenyats per obtenir grans beneficis amb petits moviments.
2. El comerç de Bitcoin es fa sense parar, 24 horesper dia, 7 dies a la setmana.
Per contra, les accions i les mercaderies només es cotitzen durant l'horari comercial, mentre que els mercats de divises estan tancats per hores. El comerç de Bitcoin continua actiu durant tot el dia, ja que el volum es distribueix principalment a les sessions dels EUA, Europa i Àsia.
3. Bitcoin és l'eina més ràpida i convenient per negociar.
Les comissions d'intercanvi de Bitcoin són mínimes en comparació amb els intercanvis tradicionals, i els dipòsits o retirades es fan en poques hores des de qualsevol lloc del món. Els requisits d'informació personal menys estrictes són la norma per als intercanvis de criptomoneda, especialment si les transaccions es processen exclusivament en bitcoins.
Mètodes de comerç de Bitcoin
Quan es negocien l'augment i la caiguda del bitcoin, els comerciants a curt termini es basen en fonts de dades en temps real i en mercats líquids per garantir una entrada i sortida ràpida de les operacions. Es prefereixen intercanvis d' alt rendiment amb volums elevats. Perquè un comerç tingui èxit, l'intercanvi ha de permetre als comerciants beneficiar-se del moviment a la baixa oferint una oportunitat de venda curta.
La necessitat d'emmagatzemar fons en forma de criptomoneda i filament dicta que l'intercanvi de fons és un servei centralitzat, tot i que això pot canviar amb l'arribada d'intercanvis descentralitzats de nova generació. Sempre que els fons estiguin en mans d'un tercer, hi ha el risc que la criptografia es mantingui inadequadament, per la qual cosa és important triar aquests serveis amb prudència.
Prefereixo plataformes de comerç de bitcoins que ofereixen proves de reserves per als clients, tenen auditories externes periòdiques per als fons dels clients i tenen un llarg historial d'excel·lència. Per a una experiència comercial perfecta, trieu un intercanvi que també ofereixi un volum decent i una interfície comercial ràpida i sensible.
Bitfinex
Malgrat un pirateig recent en què els usuaris van perdre el 33% dels seus fons a l'intercanvi, Bitfinex segueix sent una opció molt popular. La liquiditat del projecte només està coberta per Poloniex, la qual cosa la converteix en la borsa de Bitcoin més gran per volum de negociació en USD.
Poloniex
És curiós que Poloniex tingui més vendes de Bitcoin al món, però els seus mercats ni tan sols estan recolzats pel dòlar dels EUA o cap altra moneda important.
GDAX
GDAX representa aproximadament el 4% del volum total de negociació de bitcoins a l'intercanvi. El 80% de les operacions que es fan aquí són per a intercanvis BTC/USD.
Kraken
Malgrat que el nom d'aquest intercanvi és conegut per molts, la negociació d'EUR/BTC i USD/BTC aquí és al voltant del 7% del mercat comercial total. Al mateix temps, aproximadament el 50% de la quota de mercat de Kraken la representa l'intercanvi EUR/BTC, el 20%, USD/BTC, i el 30% restant, altres parells amb BTC.
Bitstamp
L'intercanvi de BTC/USD a Bitstamp representa aproximadament el 2,5% del volum total de negociació de Bitcoin. A més, les transaccions en el parell BTC/EUR són el 0,5% del volum total, cosa que dóna a l'intercanvi Bitstamp3% de participació en el comerç mundial de Bitcoin. El comerç de Bitcoin a Rússia a l'intercanvi també està disponible.
Factor emocional
Per tota la seva sofisticació tecnològica, els mercats es basen en les emocions humanes principals de la por i la cobdícia.
Per convertir-se en un comerciant de criptomonedes d'èxit, no només cal que estiguis format en el comerç de bitcoins, sinó també per poder gestionar aquests impulsos. Hi ha grans oportunitats quan el mercat es torna irracional. Això passa sovint després de grans canvis de preu o notícies d' alt perfil. En aquests moments, els comerciants més febles es veuen desbordats d'emocions i són il·lògics en les seves operacions.
Gestió de diners
Potser l'element més important del comerç és la preservació del capital. Abans d'aprendre a comerciar amb bitcoins i començar a operar, penseu en quants diners podeu perdre abans que es faci notar per al vostre pressupost. Això us permetrà determinar millor el vostre "punt de dolor": la quantitat que esteu disposat a arriscar. No transferiu mai més fons al vostre compte comercial.
No arriscar mai més del 5% d'aquest capital comercial en una única operació. Els comerciants novells no haurien d'arriscar més de l'1%. Si la vostra operació té èxit, la mida de cada comerç en termes absoluts augmentarà constantment a mesura que el vostre compte creixi. En cas de fracàs, es minimitzaran les pèrdues, cosa que us permetrà ajustar el vostre pla de negociació.
Objectius de beneficis i aturar les pèrdues
Iniciar un comerç sense una estratègia de sortida clara és una recepta per al desastre. Determineu per endavant el preu al qual reduireu les pèrdues si el mercat es mou en contra de les expectatives. Aquest nivell es coneix com a stop loss i és essencial per sobreviure al mercat. Limiteu les vostres pèrdues per sota del 25% de la mida de la vostra posició.
L' altra cara d'un stop loss és un objectiu de beneficis: el nivell al qual es prenen els beneficis quan el preu es comporta com s'esperava. Els objectius de guanys es troben millor posicionats a nivells anteriorment significatius. Si el preu supera les vostres expectatives, penetrant en nivells anteriors significatius i mantenint una tendència forta, considereu substituir el vostre objectiu de trailing stop.
Ratio de risc i recompensa
Es podria argumentar que establir un stop loss del -25% combinat amb un objectiu de beneficis del +50% dóna com a resultat una relació risc/recompensa d'1:2. Seguint aquesta metodologia, una bona operació compensarà dues males operacions. És just suposar que les possibilitats d'èxit d'un comerciant són aproximadament les mateixes en cada comerç. Per tant, escollir operacions que potencialment compleixin una proporció d'1:2 hauria de proporcionar una rendibilitat constant al llarg del temps. Per descomptat, els mercats poques vegades són predictibles. La seva aleatorietat significa que les pèrdues successives s'han d'anticipar i protegir amb un posicionament adequat.
Consells comercials
Compreu baix i veneu alt. És obvi que les dificultats sorgeixen per la total subjectivitat dels termes "baix" i " alt". Sovint és difícil avaluar el correntvalor només en el context dels nivells passats i dels resultats futurs esperats. Aquesta avaluació també pot ser el resultat d'un esclat emocional.
Per a cada comprador, hi ha un venedor, perquè cada transacció té dues cares. De fet, les ofertes es produeixen perquè els venedors consideren que el preu és alt, i els compradors - baix. Els moviments sostinguts dels preus fan que ambdues parts es tornin més actives quan es creua el spread. En altres paraules, el bàndol que estigui col·lectivament més disposat a pagar la diferència entre el preu de l'oferta i el preu de venda per iniciar una transacció mourà el preu en la direcció desitjada. També es pot expressar com un mercat alcista o baixista.
Frame de temps
Les diferents estratègies de comerç d'intercanvi de bitcoins difereixen principalment pel que fa al moment que utilitzen.
Els scalpers de Bitcoin solen comerciar amb un període de temps de 5 minuts o menys, de vegades seguint gràfics de marca que capturen cada comerç sense fer referència al temps. Els scalpers busquen treure profit dels desequilibris fugaces entre compradors i venedors. Poden fer centenars d'intercanvis en un dia. Per raons òbvies, aquests comerciants són especialment habituals a les borses birmanes, que ofereixen comissions de negociació zero o mínimes.
Els participants del mercat que busquen beneficiar-se de les taxes de bitcoin més altes durant la seva sessió es coneixen com a comerciants diaris. El terme prové dels participants tradicionals de la borsa que s'abstinguin de mantenir posicions durant la nit. No obstant això, és adequat perComerciants de Bitcoin que solen seguir gràfics de mitja hora, hora o 2 hores. Això és bastant raonable, ja que la taxa de bitcoin enfront del dòlar fluctua contínuament i la tendència pot ser ràpida i persistent.
Els comerciants de tendència són aquells que mantenen posicions durant dies, setmanes o fins i tot mesos. Aquests comerciants intenten capitalitzar grans fluctuacions dins del rang del mercat o de les tendències subjacents. Normalment segueixen gràfics diaris, amb referències ocasionals a gràfics setmanals per a més context. També poden mirar períodes de temps més baixos per conèixer l'acció dels preus a nivells importants o per obtenir entrades i sortides més precises.
Tria el teu període en funció del nivell d'activitat desitjat al mercat. Els scalpers segueixen totes les operacions i solen dur a terme diverses operacions al dia, mentre que els comerciants de swing o tendències només comproven el preu de tant en tant i rarament prenen mesures de mercat.
Normalment, els comerciants experts tenen en compte diversos períodes de temps a l'hora de planificar les seves operacions. Quan es pugui presentar un argument convincent per a la direcció futura del mercat en tots els períodes de temps rellevants, s'haurien de prendre mesures.
Tendències del mercat
Els mercats passen la major part del seu temps en moviment. El preu oscil·la entre un fort suport (el nivell "baix" on els compradors actius absorbeixen tot el volum ofert pels venedors) i una forta resistència (suport invers) constitueixen la seva base. Aquesta condició d'interval s'il·lustra millor amb un gràfic diari.durant un període llarg.
Bitcoin enfront del dòlar fluctua constantment als gràfics entre les línies de suport i de resistència.
Com més sovint reacciona el preu a aquests nivells (S/R), més importants són. Normalment estan arrelats en "nombres rodons grans" significatius, com ara 200 $ i 300 $.
Quan les línies S/R estan inclinades, es coneixen com a línies de tendència. Com s'ha esmentat anteriorment, els stop loss s'han de situar a l' altre costat de la línia de tendència. Si hi han penetrat significativament, aquest és un senyal fort que l'impuls ha canviat.
Indicadors i patrons
Als llocs gràfics i interfícies comercials, els indicadors solen estar presents: visualitzacions derivades matemàticament dels aspectes del mercat. Els principals inclouen mitjanes mòbils, MACD, bandes de Bollinger, RSI, etc. Abans d'experimentar amb una àmplia gamma d'indicadors per al comerç de Bitcoin, es recomana dominar els conceptes bàsics esmentats anteriorment: gestió de diners i aturar la pèrdua adequada. A més, els patrons de gràfics i les espelmes són eines addicionals per ajudar-vos a negociar.
Bitcoin Brokers
A més de comprar i vendre Bitcoin en intercanvis, també podeu negociar contractes per diferència mitjançant aquesta criptomoneda (CFD). Això vol dir que podeu vendre contractes per canviar el preu del bitcoin sense tenir realment BTC. Aquest procés es pot comparar amb l'adquisició d'accions a crèdit.
Per dur a terme aquestes activitats cal recórrer als serveis d'un corredor. Les empreses que fan aixòles activitats són Alpari, Instaforex i AMarkets, àmpliament conegudes a tot el món.
